本站消息，8月2日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1421元，累计净值为1.1688元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨1.78%，近6个月上涨3.19%专业的炒股配资平台，近1年上涨5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.45%，现金占净值比4.96%。

根据公司最新披露的回购专用账户情况，公司回购专用账户中股份数量为5,219,800股，公司目前总股本为195,915,427股，本次计算股份占比时所用总股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的数据即190,695,627股。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.51%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.78%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）专业的炒股配资平台，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。